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平果縣金融管理辦公室2017年部門決算

2018-12-10 18:12     來源:平果縣金融管理辦公室
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第一部分:平果縣金融管理辦公室概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:平果縣金融管理辦公室2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:搜达足球性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:平果縣金融管理辦公室2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017 年度搜达足球性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

第一部分:平果縣金融管理辦公室概況

一、主要職能

(一)貫徹執行國家有關金融工作的方針、政策和法律法規,擬定全縣金融發展的中長期規劃和年度工作計劃,協調駐縣金融機構圍繞全縣經濟建設和社會發展全局做好金融服務工作;

(二)負責組織實施縣人民搜达足球對地方融機構的管理,聯系駐縣金融監管機構、協調解決監管中的難點問題;

(三)負責聯系駐縣金融機構,促進各部門、企業與金融機構的溝通、交流、合作;

(四)負責企業上市的規劃、協調、指導和培育工作,會同有關部門整合上市公司資源,增強上市公司再融資能力;

(五)協調有關部門整頓與規范金融秩序,加強社會信用體系建設,共同防范和處置金融風險,維護金融穩定,辦理涉及金融領域的文電及督查、督辦工作;

(六)承辦縣人民搜达足球交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

根據《關于審定縣機構編制委員會有關擬定事項的批復》(平委函〔2012〕53號)和《關于成立縣金融管理辦公室的批復》(平編〔2012〕29號)精神,成立平果縣金融管理辦公室,為縣人民搜达足球直屬事業部門。

本辦內設辦公室。

本辦屬全額撥款事業單位。

 

第二部分:平果縣金融管理辦公室2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八:搜达足球性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分:平果縣金融管理辦辦公室2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2017年度總收入201.53萬元,其中本年收入161.48萬元, 較2016年度決算數增加62.11萬元,增長62.50%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入155.20萬元,為縣本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數增加55.83萬元,增長56.18 %,主要原因是人員增加導致工資福利支出增加、開展“三農金融服務室”建設和四級聯創工作、搜达足球購買服務項目集中辦公等。

2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。較2016年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是與上年保持一致。

3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2016年度決算數增加(減少)0  萬元,增長(下降)0%,主要原因是與上年保持一致。

4.其他收入6.27萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:較2016年度決算數增加6.27萬元,增長100 %,主要原因是增加公益性崗位經費。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2016年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降) 0%,主要原因是與上年保持一致。

6.上年結轉和結余40.06萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數增加27.49萬元,增長218.70 %,主要原因是上年度業務開展時未能及時支付相關經費,導致年末結轉結余數增加。

(二)本部門2017年度總支出147.58萬元,其中本年支出147.58萬元, 較2016年度決算數增加75.7萬元,增長105.31 %。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)134.70萬元:主要用于基本支出39.31萬元(人員經費和日常公用經費)、項目支出95.39(本辦涉及的業務相關經費)等。

較2016年度決算數增加62.82萬元,增長87.40%,主要原因是人員增加導致人員經費和公用經費增加、業務量增加導致項目經費增加。

2.農林水支出9萬元:主要用于精準扶貧農戶信用信息系統經費。

較2016年度決算數增加9萬元,增長100%,主要原因2017年增加精準扶貧農戶信用信息系統模塊采購,2016年不涉及該項目經費。

3.其他支出3.88萬元:主要用于公益性崗位人員工資及各類社保經費。

較2016年度決算數增加3.88萬元,增長100%,主要原因2017年增加公益性崗位人員,導致相關經費增加,2016年不涉及該項經費。

4.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2016年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,主要原因是與上年保持一致。

5.年末結轉和結余53.96萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數增加13.90萬元,增長34.70 %,主要原因是業務開展時未能及時支付相關經費,導致年末結轉結余數增加。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況

平果縣金融管理辦公室2017 年度一般公共預算支出143.70 萬元,較2016年度決算數增加71.82萬元,增長99.92 %。其中:基本支出39.31萬元,項目支出104.39萬元。

平果縣金融管理辦公室2017 年度一般公共預算支出年初預算為80.92萬元,支出決算為143.70萬元,完成年初預算的177.58%。

  1. 一般公共服務支出(類)年初預算為76.69萬元,支出決算為134.70萬元,完成年初預算的175.64%。主要用于行政運行1.65萬元,一般行政管理實務支出60.01萬元,事業運行37.66萬元,其他搜达足球辦公室及相關機構事務支出35.39萬元。與年初預算存在偏差的主要原因是四級聯創、三農金融服務室建設、搜达足球購買服務工作等工作經費年初無預算安排,年中根據實際工作需要追加相關經費。
  2. 農林水支出年初預算為0萬元,支出決算為9萬元,完成年初預算的100%。主要用于一般行政管理實務支出9萬元。與年初預算存在偏差的主要原因精準扶貧農戶信用信息系統模塊經費為2016年年中追加經費,根據工作進度,于2017年支出。

    三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度一般公共預算財政撥款基本支出39.91萬元,其中:人員經費36.77元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、職業年金、績效獎勵等。公用經費2.54元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、其他商品和服務支出等。支出具體情況如下:

    (一)工資福利支出27.88萬元,完成年初預算的90.55%。主要原因是年初預算中將績效獎勵列入工資福利支出,而部門決算中將績效獎勵列入對個人和家庭生活補助中的獎勵金科目。

    (二)商品和服務支出2.54萬元,完成年初預算的56.95%。主要原因是根據壓減一般公共預算開支要求,進一步壓減日常工作經費開支。

    (三)對個人和家庭生活補助支出8.88萬元,完成年初預算的330.11%。主要原因是年初預算中將績效獎勵列入工資福利支出,而部門決算中將績效獎勵列入對個人和家庭生活補助中的獎勵金科目。

    四、2017年度搜达足球性基金支出決算情況

    平果縣金融管理辦公室2017年度搜达足球性基金支出0萬元,較2016年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

    平果縣金融管理辦公室2017 年度搜达足球性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

    (一)一般公共服務支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。主要原因為本單位無搜达足球性基金預算,也無搜达足球性基金支出。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算1.16萬元。

    “三公”經費支出1.16萬元,年初預算為2萬元,完成年初預算的58%,主要原因是根據財務相關規定,進一步壓減公務接待開支。較2016年度“三公”經費決算數減少0.15萬元,下降11.45%,主要原因是本單位進一步壓減公務接待批次和人數,壓減公務接待相關開支。

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排機關0個、所屬單位出國團組 0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計   0人次。無開支內容。與年初預算數保持一致,與上年支出數保持一致。

    (二)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

    公務用車購置支出0萬元。與年初預算數保持一致,與上年支出數保持一致。

    公務用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展  業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年,0個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出0萬元,平均每輛 0 萬元。與年初預算數保持一致,與上年支出數保持一致。

    本單位無公務用車,2017年無公務用車購置和運行支出。

    (三)公務接待費支出1.16萬元,國內公務接待批次15 次,人次120次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。年初預算為2萬元,完成年初預算的58%,主要原因是根據財務相關規定,進一步壓減公務接待開支。較2016年度決算數減少0.15萬元,下降11.45%,主要原因是本單位進一步壓減公務接待批次和人數,壓減公務接待相關開支。

    六、其他重要事項情況說明

    (一) 機關運行經費支出情況說明。

    2017年本部門機關運行經費支出0萬元,比2016年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。主要原因是:與上年保持一致。

    (二)搜达足球采購支出情況說明。

    2017年本部門搜达足球采購支出總額38.13萬元,其中:搜达足球采購貨物支出38.13萬元、搜达足球采購工程支出0萬元、搜达足球采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占搜达足球采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占搜达足球采購支出總額的0%。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    1.績效管理工作開展情況。

    根據財政預算管理要求,本單位2017年組織對2個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款20.97萬元,占年初預算的25.92%??冃гu價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。其中:

    (1)農戶信息系統維護。該項目預計投入15.97萬元,實際投入12萬元,全部為縣本級財政及資金,財政預算完成率75.14%。資金用途主要用于軟件公司維護費用、網絡運行費用、水電費及硬件設施維修維護等費用。項目實施過程中,我辦跟縣人民銀行簽訂農戶信息系統托管協議和維護協議,按照協議相關內容和條款進行項目管理和財務管理,至2017年底完成績效目標。

    (2)政策性農業保險工作。該項目預計投入5萬元,實際投入5萬元,全部為縣本級財政及資金,財政預算完成率100%。該項目資金主要用于政策性農業保險知識宣傳經費、差旅費及辦公費用等。項目開展過程中均按實際開展各項工作進行實報實銷,嚴格按照相關法律法規及財務制度進行經費開支,至2017年底完成績效目標。

    組織對本單位開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出161.48萬元。從評價情況來看,我辦嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規章制度,“三公經費”逐年下降。所有項目嚴格按方案組織實施,并加強了監督。尤其是在專項經費支出上,我們能嚴格執行財政資金財務管理辦法,把財政資金用到該用的地方。部門整體支出績效情況理想,達到部門整體支出設定的各項績效目標。

    2.部門決算中項目績效自評結果。

    我部門根據年初設定的績效目標,農戶信息系統維護和政策性農業保險項目自評得分為100分。整體部門支出績效自評得分100分。

項目績效評價自評表1

項目名稱:政策性農業保險工作

一、項目基本情況

項目實施單位

平果縣金融管理辦公室

主管部門

 

項目負責人

黃尚國

聯系電話

5886302

項目類型

經常性項目(√ )       一次性項目( )

計劃投資金額
(萬元)

5

實際到位金額
(萬元)

5

實際使用金額
(萬元)

5

其中:上級資金

 

其中:上級資金

 

其中:上級資金

 

本級資金

5

本級資金

5

本級資金

5

其他

 

其他

 

其他

 

二、績效評價指標

一級指標

分值

二級指標

分值

三級指標

分值

指標解釋

評價標準

自評分值

項目決策

20 

項目目標

4

目標內容

4

目標是否明確、細化、量化

目標明確(1分),目標細化(1分),目標量化(2分)

4

決策過程

8

決策依據

3

項目是否符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃;是否根據需要制定中長期實施規劃

項目符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃(2分),根據需要制定中長期實施規劃(1分)

3

決策程序

5

項目是否符合申報條件;申報、批復程序是否符合相關管理辦法;項目調整是否履行相應手續

項目符合申報條件(2分),申報、批復程序符合相關管理辦法(2分),項目實施調整履行相應手續(1分)

5

資金分配

8

分配辦法

2

是否根據需要制定相關資金管理辦法,并在管理辦法中明確資金分配辦法;資金分配因素是否全面、合理

辦法健全、規范(1分),因素選擇全面、合理(1分)

2

分配結果

6

資金分配是否符合相關管理辦法;分配結果是否合理

項目符合相關分配辦法(2分),資金分配合理(4分)

6

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位×100%

根據項目實際到位資金占計劃的比重計算得分(3分)

3

到位時效

2

資金是否及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度

及時到位(2分),未及時到位但未影響項目進度(1.5分),未及時到位并影響項目進度(0-1分)。

2

資金管理

10

資金使用

7

是否存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況;是否存在截留、擠占、挪用項目資金情況;是否存在超標準開支情況

虛列(套?。┛?-7分,支出依據不合規扣1分,截留、擠占、挪用扣3-6分,超標準開支扣2-5分

7

財務管理

3

資金管理、費用支出等制度是否健全,是否嚴格執行;會計核算是否規范

財務制度健全(1分),嚴格執行制度(1分),會計核算規范(1分)。

3

組織實施

10

組織機構

1

機構是否健全、分工是否明確

機構健全、分工明確(1分)

1

管理制度

9

是否建立健全項目管理制度;是否嚴格執行相關項目管理制度

建立健全項目管理制度(2分);嚴格執行相關項目管理制度(7分)

9

項目績效

55

項目產出

25

產出數量

 

政策性農業保險參保品種范圍

 

10

產出質量

 

培養農民抵御自然災害的意識,切實增強農民抵御自然災害的能力

 

5

產出時效

 

2017年12月31日前完成全部任務

 

5

產出成本

 

政策性農業保險工作宣傳及其他成本

 

5

項目效果

30

經濟效益

 

共同防范和處置金融風險,維護金融穩定。

 

10

社會效益

 

維護平果縣金融市場秩序

 

5

環境效益

 

優化平果縣金融市場環境

 

5

可持續影響

 

保護和扶持農業生產,保持農業可持續發展

 

5

服務對象
滿意度

 

公眾滿意度100%

 

5

總分

100

 

100

 

45

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目績效評價自評表2

項目名稱:農戶信息系統維護

一、項目基本情況

項目實施單位

平果縣金融管理辦公室

主管部門

 

項目負責人

黃尚國

聯系電話

5886302

項目類型

經常性項目(√ )       一次性項目( )

計劃投資金額
(萬元)

15.97

實際到位金額
(萬元)

15.97

實際使用金額
(萬元)

12

其中:上級資金

 

其中:上級資金

 

其中:上級資金

 

本級資金

15.97

本級資金

15.97

本級資金

12

其他

 

其他

 

其他

 

二、績效評價指標

一級指標

分值

二級指標

分值

三級指標

分值

指標解釋

評價標準

自評分值

項目決策

20 

項目目標

4

目標內容

4

目標是否明確、細化、量化

目標明確(1分),目標細化(1分),目標量化(2分)

4

決策過程

8

決策依據

3

項目是否符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃;是否根據需要制定中長期實施規劃

項目符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃(2分),根據需要制定中長期實施規劃(1分)

3

決策程序

5

項目是否符合申報條件;申報、批復程序是否符合相關管理辦法;項目調整是否履行相應手續

項目符合申報條件(2分),申報、批復程序符合相關管理辦法(2分),項目實施調整履行相應手續(1分)

5

資金分配

8

分配辦法

2

是否根據需要制定相關資金管理辦法,并在管理辦法中明確資金分配辦法;資金分配因素是否全面、合理

辦法健全、規范(1分),因素選擇全面、合理(1分)

2

分配結果

6

資金分配是否符合相關管理辦法;分配結果是否合理

項目符合相關分配辦法(2分),資金分配合理(4分)

6

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位×100%

根據項目實際到位資金占計劃的比重計算得分(3分)

3

到位時效

2

資金是否及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度

及時到位(2分),未及時到位但未影響項目進度(1.5分),未及時到位并影響項目進度(0-1分)。

2

資金管理

10

資金使用

7

是否存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況;是否存在截留、擠占、挪用項目資金情況;是否存在超標準開支情況

虛列(套?。┛?-7分,支出依據不合規扣1分,截留、擠占、挪用扣3-6分,超標準開支扣2-5分

7

財務管理

3

資金管理、費用支出等制度是否健全,是否嚴格執行;會計核算是否規范

財務制度健全(1分),嚴格執行制度(1分),會計核算規范(1分)。

3

組織實施

10

組織機構

1

機構是否健全、分工是否明確

機構健全、分工明確(1分)

1

管理制度

9

是否建立健全項目管理制度;是否嚴格執行相關項目管理制度

建立健全項目管理制度(2分);嚴格執行相關項目管理制度(7分)

9

項目績效

55

項目產出

25

產出數量

 

對農戶信用信息系統進行定期和不定期維護;進行農戶信息數據采集、錄入、評級、培訓、下鄉走訪

 

10

產出質量

 

維護農戶信用信息系統穩定

 

5

產出時效

 

2017年12月31日前完成全部任務

 

5

產出成本

 

農戶信用信息系統維護成本;政策性農業保險工作宣傳及其他

 

5

項目效果

30

經濟效益

 

加強社會信用體系建設,共同防范和處置金融風險,維護金融穩定

 

10

社會效益

 

維護平果縣金融市場秩序

 

5

環境效益

 

優化平果縣金融市場環境

 

5

可持續影響

 

完善金融體系,維護金融穩定

 

5

服務對象
滿意度

 

公眾滿意度100%

 

5

總分

100

 

100

 

45

 

 

100

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指縣財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 


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附件:平果縣金融管理辦公室2017年部門決算報表.XLS

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